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金融界基金06月21日讯 海富通中证港股通科技ETF基金06月20日下跌2.70%,现价0.505元,成交4549.77万元。当前本基金场外净值为0.5071元,环比上个交易日下跌2.89%,场内价格溢价率为-0.41%。
本基金跟踪指数为中证港股通科技指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-48.91%,业绩比较基准为中证港股通科技指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.04%,近3个月本基金净值上涨7.35%,近6月本基金净值上涨2.38%,近1年本基金净值下跌10.47%,成立以来本基金累计净值为0.5071元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为江勇,自2021年06月17日管理该基金,任职期内收益-47.78%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君