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6月30日，国泰国证食品饮料行业(LOF)A最新单位净值为0.9738元，累计净值为2.7468元，较前一交易日下跌0.3%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.25%，近3个月下跌13.18%，近6个月下跌10.0%，近1年下跌19.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国泰国证食品饮料行业(LOF)A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.11%，债券占净值比1.06%，现金占净值比5.06%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为梁杏，梁杏于2016年6月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报212.31%。期间重仓股调仓次数共有32次，其中盈利次数为26次，胜率为81.25%；翻倍级别收益有5次，翻倍率为15.62%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）